AI基金嘉实产业优势混合A（013439）披露2025年三季报，第三季度基金利润1343.35万元，加权平均基金份额本期利润0.191元。报告期内，基金净值增长率为18.97%，截至三季度末，基金规模为8479.78万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.205元。基金经理是王丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实产业优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.53%；嘉实主题混合最低，为22.16%。
基金管理人在三季报中表示，我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。组合中低估值顺周期类股票和成长类股票适度均衡。我们持有的有色金属股票在三季度为组合贡献了较好的利润，而超配的顺周期板块表现不佳，拖累了组合的业绩。我们在三季度加仓了个别互联网和化工股，化工行业的基本面和估值都处于长周期的底部，风险收益比较优。
截至10月30日，股票配资专业平台嘉实产业优势混合A近三个月复权单位净值增长率为13.71%，位于同类可比基金324/689；近半年复权单位净值增长率为25.06%，位于同类可比基金384/688；近一年复权单位净值增长率为34.53%，位于同类可比基金232/658；近三年复权单位净值增长率为45.08%，位于同类可比基金47/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9185，位于同类可比基金23/360。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为20.25%，同类可比基金排名23/363。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.78%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到90.09%的最高仓位，2022年一季度末最低，为34.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为8479.78万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、纽威股份、招金矿业、立讯精密、海信视像、舜宇光学科技、紫金矿业、太阳纸业、山东黄金、宁波银行。
核校：沈楠
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